基于“互联网+”城市轨道交通的工程投资管理系统应用分析
编者按：城市轨道交通工程投资体量巨大，一条线路动辄上百亿元，如何保证投资效益、提升投资管理工作的精确性和可控性是当务之急。作者认为，应引入“互联网+”思维，研发基于“互联网+”的城市轨道交通系统。在分析现有投资管理存在问题基础上，作者对该系统的应用特点及主要功能进行了深入阐述，旨在完善提高系统的功能分布和用户体验。
2015年3月，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。之后，国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，推动互联网由消费领域向生产领域拓展，从而进一步提升产业发展水平，增强行业创新能力。
在此“互联网+”的背景之下，城市轨道交通行业应当紧跟时代潮流，将“互联网+”思维引入工程投资管理之中，研发一种基于“互联网+”的城市轨道交通工程投资管理系统，从而提升造价管理系统的功能分布和用户体验。
一、“互联网+”城市轨道的必要性
1.利于互联网的乘数效应
“互联网+”并不是互联网与传统行业的简单相加，而是利用互联网平台和信息通信技术，让互联网与传统行业进行深度融合，创造出新的发展生态和管理模式，从而产生1+1>2的乘数效应。
“互联网+”通过行业跨界，寻找互联网与城市轨道交通工程的相关性，将传统行业的数据进行信息化处理，将原本有限的数据进行提升、分析和流转，利于“互联网+”的乘数效应，显著提升工程投资管理中数据的实时动态和完整精确。
2.城市轨道行业发展需要
城市轨道交通工程作为市政基础设施中的重点领域，能够有效解决客流引导、交通堵塞、空间布局、城市发展等诸多问题，受到各地政府的重视。根据《国务院关于取消和下放行政审批项目等事项的决定》，城市轨道交通项目由省级投资主管部门按照国家批准的规划进行核准，可以判断，今后相应的投资建设活动将会更加活跃。
对于城市轨道交通工程而言，一条线路的投资体量巨大，动辄上百亿元，其投资管理工作非常重要，应当积极利用各项先进技术包括“互联网+”等革新管理方法，保证投资管理工作的全程精确性和可控性，促进城市轨道行业的稳健发展。
3.改善工程投资管理做法
相较其他行业，城市轨道交通行业工程投资，其管理工作的内容繁多、费用巨大、时效紧张、流程漫长，对于造价人员的工作压力和管理要求较高，日常工作中稍有差池将会酿成数据错误，严重时甚至造成工程投资损失。
为了提高造价人员的工作效率和数据质量，保证投资数据的真实、准确和动态可控，以及促进投资管理流程的透明、高效，工程投资管理应在现有系统和管理模式之上，发掘问题和总结经验，利于“互联网+”的技术创新管理系统，提升系统功能和用户体验。
二、投资管理中的现有问题
1.模块分割严重
城市轨道交通工程与一般市政相比，其工程内容繁多，包括车站、区间、车辆基地、控制中心、通信、信号、供电、车辆、轨道以及众多的机电系统等；投资费用涵盖更为广泛，包括全线的建筑工程费、安装工程费、设备购置费、工程建设其他费用等。
轨道交通工程的上述投资内容和相应费用，一般划分多个部门进行归口管理，例如，前期工程费用由前期部门支配，勘察设计费用由设计部门管理，建安工程费用则由合同部门管理等不一而足，致使投资费用模块分割严重，缺乏统一管理和全面数据。
2.信息化程度低
与房屋建筑工程相比，现有城市轨道交通工程投资管理的信息化程度相对较低，工程计量方面仍以手工算量为主，计价方面能够全面利用专业软件，计量支付和变更签证等方面以常规办公软件为主，普遍缺少系统性、专业性、全过程的投资管理系统。目前，仅有少数城市运用了全过程造价管理软件。
3.数据静态为主
城市轨道交通工程投资的现有管理模式，一是以纸质文件为主要载体，二是专业软件运用较少，三是不同层次的数据之间多为孤岛，导致投资费用以签约时的静态数据为主，缺少实时动态的更新数据。如果决策层需要一个车站或者标段投资的实时数据，在现有管理状况之下，很难快速、准确地提供动态数据和比较数据。
4.发掘利用较小
工程投资管理有三层目标。第一层次是对目前投资费用进行控制管理；第二层次是根据已有数据和发展趋势提供预警；第三层次则是利用既有数据进行投资分析和数据预测。城市轨道交通工程投资在现有管理模式之下，基本能够做好第一层次，个别城市能够达到第二层次目标，普遍缺乏第三层次的管理应用。
5.移动使用不便
城市轨道交通工程投资管理由于信息化程度低，在现有模式之下以纸质文件为主，即使上线运用投资管理系统，多数也是C/S（Client/Server）架构，需要在事先安装和调试好专业软件的计算机上才能使用，无法利用移动网络进行办公，造成查询或者使用的不便。
三、“互联网+”投资管理系统的应用特点
1.优先采用B/S架构
工程投资管理系统的架构分为B/S （Browser/Server）架构与C/S架构，由于两者的运行环境、程序结构以及使用方法的不同，适用于不同定位的投资系统。“互联网+”投资管理系统的首要特点，应当优先采用浏览器式的B/S架构，而不是客户端的C/S架构。
B/S架构是在C/S架构的基础之上，针对C/S的问题进行改进而兴起的新架构，其优点有四：一是不必配备专门的网络或硬件，在互联网上适应性强；二是用户和终端可不固定，可以随时变化拓展，适用于用户分布各处情形；三是升级维护极为方便，仅在服务器上操作即可；四是B/S由构件组成，可以个别更换维护，实现系统无缝升级。B/S架构的缺点则是通过网页访问刷新导致响应速度受限，不便实现操作界面的个性化等。
2.交互数据实时更新
“互联网+”投资管理系统通过网页实现数据交互，使得工程投资的相关数据实时更新，不再是静态不变的数据，保证了数据的准确性和完整性。
由于“互联网+”投资管理系统的用户广泛，包括建设单位、造价咨询单位、监理单位、施工单位、设计单位、第三方咨询服务单位，甚至包括供应商等提交的信息，并在相应流程之下对其数据进行审核，保证了投资数据的真实准确、动态可控和较强的时效性。
3.随时构造工作流程
城市轨道交通工程由于参建单位多，参与人员多，不同模块、不同事件的编制审核流程可能有所不同。相应地，一条线路的工作流程也相对较多，既有在同一单位内部转圈的小流程，也有在不同单位之间流转的大流程，因此，应当根据项目情况和单位职责分别设置。
基于工作流程的类别和数量丰富，为提高工作效率，“互联网+”投资管理系统应在不同参建单位和职能部门中分别设置流程管理员，由其根据管理需要自行设置小流程；对于某一事件，则由系统管理员设置大流程，从而体现不同类别流程的区别。
4.投资数据全程流转
无论是纸质文件还是现有软件系统，工程投资管理的一个通病是数据孤岛，即工程投资数据之间的关联性差，缺乏有效流转和相互制约，对于数据的发掘使用无法提供支撑。
“互联网+”投资管理系统的特点之三，即从工程建设之初的招标投标开始，打通了后续全部建设环节，保证投资数据纵向流转各个阶段。以土建投资费用控制为例，其流程为：设计招标限额设计→设计概算编制→施工招标控制价→投标报价清标→投标报价修正→施工图核算→变更签证→计量支付→竣工结算→最终结清等。
5.提供数据动态预警
工程投资管理系统相对于纸质文件而言，其管理的便利性不言而喻。此外，管理系统能够提供投资数据的动态预警，提醒相关单位和人员及时处理，防止费用损失或者不当扩大。
工程投资的预警数据包括两个方面，一是事件时间或者节点预警，例如履约保函的期限届满、费用支付期限到达、变更签证处理期满等；二是费用金额或者比例预警，计量支付累计金额到达上限、履约保证金额不足、投资数据检校错误等。
6.移动办公便利性强
移动互联网络发展迅猛，4G网络数据的传送速度已经能够满足正常的办公需求。为了提升用户体验和工作便利，“互联网+”投资管理系统应当满足移动网络办公需要，通过手机APP或者常用浏览器的功能，能够正常访问和使用投资管理系统。使得用户在不同场所和差旅途中均能及时办公，大幅提升系统功能。
四、“互联网+”投资管理系统的主要功能
1.任务中心
任务中心是一个集中处理各项工作任务的模块，包括三个部分内容，一是待办事宜，即各个模块之下需要参与审核的任务；二是投资管理系统下发的全员通知，或者点对点的个别通知；三是数据预警提示，将涉及的预警时限或者预警金额集中展示，便于处理。
2.招标投标
招标投标模块是工程投资管理工作的起点。由于城市轨道交通工程多为国有投资，根据现有法律规定，凡是达到招标范围和规模标准的服务、施工和货物，就应根据规定按照前述类别进行招标投标。
招标投标模块应当包括标段信息、招标清单（如有）、招标控制价、投标文件、原版报价清单、清标后报价清单等子模块，并能对不同清单和报价之间进行分析对比。
3.合同管理
合同管理应当顺承招标投标的相关数据，根据标段名称进行关联锁定，标段名称在同一线路之中不得重复。由于部分项目不需招标也可直接签订合同，合同管理应当能够自行新增相应合同。
合同管理应当填报相应要素，包括合同主体、承包范围、合同价款、合同周期、履约担保、文本选择等，由相应部门和人员逐级审核；合同文本应当便于分类查询，查询方式按照不同关键词分别设置。
4.设计概算
设计招标完成之后，设计单位可以编制和报审设计概算。通过主管部门评审之后，设计概算应当上传管理系统，根据鼠标进行树状节点的详细展示，直至每一单体的信息全部展示出来。
设计概算作为招标控制价、投标报价、签约合同价、调整合同价、施工图核算清单、计量支付累计金额、竣工结算、最终结清等阶段的重要一环，提供各项对比基数，能够动态了解是否超出概算；如果超过10%时，需向项目审批或核准部门重新申报设计概算。
5.清单模板
工程量清单模板是城市轨道交通工程的行业特色之一。由于建设工程的工程量清单计价规范的重点不同，其项目特征和工作内容与工程实践存在一定的差异。为消除争议，在招标投标阶段，造价咨询公司编制适用全线范围的清单模板，以供后续工作使用。
清单模板是工程量计算、工程计价的依据和规则，其编号是9位编码。如果后续的工程量招标、招标控制价、施工图核算、变更签证、计量支付、竣工结算等模块没有清单模板中的子目，通过项目编码比对，重新调整清单模板。
6.施工图核算
施工图核算也是城市轨道交通工程的行业特色之一。由于招标投标工作紧张，需要抓紧时间使用招标图完成招标，并让中标队伍进场准备施工。
施工图文件通过审核之后，施工单位、监理单位和造价咨询单位将分别独立核算工程项目和工程量，并三方共同对量对价，确定正式版的核算清单报业主审核。不同单位之间的数据，以及与正式确认版的相差数据也应真实保留。
7.变更签证
城市轨道交通工程由于地质复杂，施工环境变化多端，不可避免地发生变更签证现象。综合一条城市轨道交通线路而言，土建工程和机电工程的变更签证费用相对较高，需要引起造价人员的较高重视。
变更签证应与前面所述各个阶段的数据保持相关性，需要全程流转的数据应当保证其上行和下行数据的畅通。不同阶段的数据之间应当进行比对分析。
8.计量支付
计量支付是工程投资管理的日常工作，参与的单位和人员相对较多，其工作烦琐、流程复杂，且涉及费用支出，管理工作相对严格，要求在线填报的数据或者导入的资料较多，需要进行对比分析。
9.竣工结算
竣工结算是工程竣工或者完工之后，按照业主要求的程序方法填报竣工结算送审报告，交由监理单位、造价咨询单位进行三方审核，最终出具竣工结算审核报告。
竣工结算应以某一标段为例进行控制，计算最终结算费用，并与前述各个阶段的数据进行对比分析。具备条件时，竣工结算应以整个线路作为基数，与前述各个阶段的数值进行对比分析。
在“互联网+”传统行业结合越来越紧密的背景之下，城市轨道交通工程作为新兴行业之一，更应紧随时代潮流，研发基于“互联网+”城市轨道交通的工程投资管理方法，从而提高工程投资的管理目标和管理效率，进一步强化系统功能和提升用户体验等。
作者：北京诚信少康工程造价咨询有限公司，张冠容
2017-03-29 09:39
